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［本文書は金融商品取引法（昭和23年法第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。］

投資信託説明書

（目論見書） 2009.07

ニッセイ／パトナム・

インカムオープン

追加型投信／海外／債券

Nissay / Putnam Fund

※課税上は株式投資信託として取扱われます。

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ニッセイ／パトナム ^・

インカムオープン

追加型投信／海外／債券

課税上は株式投資信託として取扱われます。

投資信託説明書

（交付目論見書）

2009.07

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I_ 315,527,367 0.11

tX 273,496,144 0.10

XyC 265,617,747 0.09

I[XgA 161,726,182 0.06

hCc 147,451,773 0.05

tBh 82,499,7 15 0.03

—´

‹v 120,236,481,506 42.55

t´ AJ ¢195,310,253 ¢0.07

R[E[A»Ì…Yi´Tªj 6,540,571 ,611 2.32

Yz 282,614,096, 041 100.00

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9,585 14,761,492,099 1 AJ US TREASURY NOTE 1.500 2013/12/31 ´Ø 154,000,000

9,313 14,341,310,122 ^5.07 13,148 10,888,182,488

2 AJ US TREASURY BOND 6.250 2030/5/15 ´Ø 82,810,000 11,873 9,832,049,319 ^3.48 10,211 7,237,004,064

3 AJ FNMA 888703 6.500 2037/8/1 `Œ´ 70,871,511

10,269 7,277,688,281 ^2.58 10,083 5,651,887,151

4 AJ FNMA 745274 5.500 2036/1/1 `Œ´ 56,055,078

9,923 5,562,327,470 ^1.97 11,108 5,453,996,262

5 AJ US TREASURY NOTE 4.500 2015/11/15 ´Ø 49,100,000 10,553 5,181,277,500 ^1.83 9,807 4,805,295,694

6 AJ GNMA1 TBA 4.500 2039/6/1 `Œ´ 49,000,000

9,585 4,696,460,194 ^1.66 10,072 3,876,611,920

7 AJ FNMA 880623 5.500 2036/4/1 `Œ´ 38,488,517 9,909 3,813,967,321 ^1.35

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取

ッセイ／パトムインムプン

取１貸借対照表

- 3 -

単位：円第平1特定期間取

成平0 10月15日現在取

第平平特定期間取成平1 4月15日現在取

資産部取取

流動資産取取

預金 18,659,760,58平 14,40平,91年,970

コルロン 46年,987,年98 557,平年年,7平1

国債証券平1,年56,564,747 年9,057,平8平,年89

地方債証券 856,平65,75平 676,747,645

特殊債券 1年0,669,70年,985 1平6,4年6,年60,595

社債券 161,967,平19,8平5 117,19平,057,8年4

派生商品評価勘定－ 76,495,000

収入金 8,7年6,年年平,190 974,6年7,17年

収利息年,4年7,5平0,6平平平,81年,45平,055

前払費用 5,平1年,平07 9平,平7平,967

そ他収収益 146,年1年,415 平66,9平年,781

流動資産合計年46,平98,881,7平年年0平,546,年77,1年0

資産合計年46,平98,881,7平年年0平,546,年77,1年0

負債部取取

流動負債取取

売付債券 894,441,8平5 －

派生商品評価勘定 185,447,000 －

払金 18,1年5,564,647 7,4平5,644,571

払収益分配金 4,997,9平8,平61 年,7年5,087,年67

払解約金 7平7,年6年,5年4 平平1,615,84年

払受託者報酬 97,984,197 7平,88年,689

払委託者報酬 1,年71,778,975 1,0平0,年71,888

そ他払費用 4,059,587 年,05平,5平平

流動負債合計平6,414,568,0平6 1平,478,655,880

負債合計平6,414,568,0平6 1平,478,655,880

純資産部取取

元等取取

元 555,年平5,年6平,年49 5年年,58年,909,595

剰余金取取

期末剰余金又期末欠損金 △ △平年5,441,048,65平 △平4年,516,188,年45

純資産合計年19,884,年1年,697 平90,067,7平1,平50

負債純資産合計年46,平98,881,7平年年0平,546,年77,1年0

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取

２損益及び剰余金計算書

- 33 -

自成平0 4月16日取取取取至成平0 10月15日取

第平平特定期間取自成平0 10月16日取取取至成平1 4月15日取

営業収益取取

受利息 1平,986,年0平,606 10,466,660,7年7

価証券売買等損益 △年1,平09,068,年8年 △8,6年平,6平平,4平6

派生商品引等損益 △7 －

為替差損益年,878,999,570 △10,080,409,517

そ他収益平07,平59,160 145,平18,756

営業収益合計 △14,1年6,507,054 △8,101,15平,450

営業費用取取

受託者報酬平00,898,011 148,865,68年

委託者報酬平,81平,57平,677 平,084,1平0,104

そ他費用年6,486,61平平0,785,71平

営業費用合計年,049,957,年00 平,平5年,771,499

営業利益又営業損失 △ △17,186,464,年54 △10,年54,9平年,949

経常利益又経常損失 △ △17,186,464,年54 △10,年54,9平年,949

当期純利益又当期純損失 △ △17,186,464,年54 △10,年54,9平年,949

一部解約に伴う当期純利益金額分配額又一部解

約に伴う当期純損失金額分配額 △ 41平,7平5,878 △年01,577,665

期首剰余金又期首欠損金 △ △平平9,年08,年59,47年 △平年5,441,048,65平

剰余金増加額又欠損金減少額平年,平4平,5年年,年年平 11,996,平70,54年

当期一部解約に伴う剰余金増加額又欠損金減少

額平年,平4平,5年年,年年平 11,996,平70,54年

当期追加信託に伴う剰余金増加額又欠損金減少

額 ^－ ^－

剰余金減少額又欠損金増加額 1,414,850,9年年 1,9平7,896,681

当期一部解約に伴う剰余金減少額又欠損金増加

額 ^－ ^－

当期追加信託に伴う剰余金減少額又欠損金増加

額 1,414,850,9年年 1,9平7,896,681

分配金 10,年61,181,年46 8,090,167,平71

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ニッセイ／パトナム ^・

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追加型投信／海外／債券

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１財務諸表

取

ッセイ／パトムインムプン

１貸借対照表

-取10取-取

成平0 10月15日現在取

第平平特定期間取成平1 4月15日現在取

資産部取取

流動資産取取

預金 18,659,760,58平 14,40平,91年,970

コルロン 46年,987,年98 557,平年年,7平1

国債証券平1,年56,564,747 年9,057,平8平,年89

地方債証券 856,平65,75平 676,747,645

特殊債券 1年0,669,70年,985 1平6,4年6,年60,595

社債券 161,967,平19,8平5 117,19平,057,8年4

派生商品評価勘定－ 76,495,000

収入金 8,7年6,年年平,190 974,6年7,17年

収利息年,4年7,5平0,6平平平,81年,45平,055

前払費用 5,平1年,平07 9平,平7平,967

そ他収収益 146,年1年,415 平66,9平年,781

流動資産合計年46,平98,881,7平年年0平,546,年77,1年0

資産合計年46,平98,881,7平年年0平,546,年77,1年0

負債部取取

流動負債取取

売付債券 894,441,8平5 －

派生商品評価勘定 185,447,000 －

払金 18,1年5,564,647 7,4平5,644,571

払収益分配金 4,997,9平8,平61 年,7年5,087,年67

払解約金 7平7,年6年,5年4 平平1,615,84年

払受託者報酬 97,984,197 7平,88年,689

払委託者報酬 1,年71,778,975 1,0平0,年71,888

そ他払費用 4,059,587 年,05平,5平平

流動負債合計平6,414,568,0平6 1平,478,655,880

負債合計平6,414,568,0平6 1平,478,655,880

純資産部取取

元等取取

元 555,年平5,年6平,年49 5年年,58年,909,595

剰余金取取

純資産合計年19,884,年1年,697 平90,067,7平1,平50

負債純資産合計年46,平98,881,7平年年0平,546,年77,1年0

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２損益及び剰余金計算書

-取11取-取

自成平0 4月16日取取取取至成平0 10月15日取

第平平特定期間取自成平0 10月16日取取取至成平1 4月15日取

営業収益取取

受利息 1平,986,年0平,606 10,466,660,7年7

価証券売買等損益 △年1,平09,068,年8年 △8,6年平,6平平,4平6

派生商品引等損益 △7 －

為替差損益年,878,999,570 △10,080,409,517

そ他収益平07,平59,160 145,平18,756

営業収益合計 △14,1年6,507,054 △8,101,15平,450

営業費用取取

受託者報酬平00,898,011 148,865,68年

委託者報酬平,81平,57平,677 平,084,1平0,104

そ他費用年6,486,61平平0,785,71平

営業費用合計年,049,957,年00 平,平5年,771,499

営業利益又営業損失 △ △17,186,464,年54 △10,年54,9平年,949

経常利益又経常損失 △ △17,186,464,年54 △10,年54,9平年,949

当期純利益又当期純損失 △ △17,186,464,年54 △10,年54,9平年,949

一部解約に伴う当期純利益金額分配額又一部解

約に伴う当期純損失金額分配額 △ 41平,7平5,878 △年01,577,665

期首剰余金又期首欠損金 △ △平平9,年08,年59,47年 △平年5,441,048,65平

剰余金増加額又欠損金減少額平年,平4平,5年年,年年平 11,996,平70,54年

当期一部解約に伴う剰余金増加額又欠損金減少

額平年,平4平,5年年,年年平 11,996,平70,54年

当期追加信託に伴う剰余金増加額又欠損金減少

額 ^－ ^－

剰余金減少額又欠損金増加額 1,414,850,9年年 1,9平7,896,681

当期一部解約に伴う剰余金減少額又欠損金増加

額 ^－ ^－

当期追加信託に伴う剰余金減少額又欠損金増加

額 1,414,850,9年年 1,9平7,896,681

分配金 10,年61,181,年46 8,090,167,平71

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tX 273,496,144 0.10

XyC 265,617,747 0.09

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１ 財務諸表

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ニッセイ／パトナム ^・

tX 273,496,144 0.10

XyC 265,617,747 0.09

I[XgA 161,726,182 0.06

hCc 147,451,773 0.05

tBh 82,499,7 15 0.03

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‹v 120,236,481,506 42.55

t´ AJ ¢195,310,253 ¢0.07

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ニッセイ／パトナム ^・

１財務諸表